Zahlungen
Kreditorenrechnungen zahlen, ohne Bankportal
Freigegebene Rechnungen werden als pain.001 gebündelt und über EBICS an Ihre Bank übermittelt. Mit Vier-Augen-Freigabe, wenn Sie das wollen.
Ihre Bank und eBill, direkt im ERP.
Zahlungen gehen über EBICS zur Bank, Kontoauszüge kommen von selbst zurück und werden abgeglichen, Rechnungen gehen als eBill ins E-Banking Ihrer Kunden. Ohne Bankportal, ohne Dateien von Hand.
EBICS
Zahlungsverkehr, der die Buchhaltung nicht mehr verlässt.
EBICS ist der Standard der Schweizer Banken für den Datenaustausch mit Firmenkunden. ewws nutzt ihn in beide Richtungen: Aufträge hinaus, Auszüge herein. Ab der Edition Start.
Lastschriften
Einzüge als pain.008
Wiederkehrende Forderungen ziehen Sie per Lastschrift ein. Die Dateien entstehen aus den offenen Posten, ohne Abtippen.
Kontoauszüge
camt.053 und camt.054 abgeglichen
Auszüge und Avisierungen holt ewws selbst ab und ordnet die Zahlungen den offenen Posten zu, auch Sammelbuchungen. Was nicht passt, landet als Vorschlag zur Prüfung.
eBill
Rechnungen dort, wo Ihre Kunden zahlen: im E-Banking.
eBill ist die Schweizer Art, Rechnungen zu bekommen. ewws hängt über die B2B-Schnittstelle von PostFinance am eBill-Netz. Ab der Edition KMU.
Senden
Rechnung als eBill
Eine Rechnung, die Sie in ewws erstellen, geht als eBill ins E-Banking des Kunden. Status und Zustellung sehen Sie an der Rechnung.
Empfangen
Lieferantenrechnungen als eBill
Eingehende eBill-Rechnungen landen als Kreditorenrechnung in ewws, bereit zur Freigabe und zur Zahlung über EBICS.
An- und Abmeldungen
Kunden melden sich selbst an
Meldet sich ein Kunde in seinem E-Banking für Ihre eBill an, erscheint er in ewws in einer Arbeitsliste und wird dem Kundenstamm zugeordnet. Abmeldungen ebenso.
Vom Kontoauszug zur Buchung
Was mit dem Geld passiert, sehen Sie in der Buchhaltung, nicht im Bankportal.
Kontoauszüge sind in ewws keine Dateien zum Abtippen, sondern Buchungen mit Zuordnung, Freigabe und Warnung.
Bankabgleich
Zahlungen finden ihre Rechnung
Jede Gutschrift aus camt.053 und camt.054 wird der offenen Rechnung zugeordnet, Sammelzahlungen auf mehrere Rechnungen verteilt. Was unklar bleibt, steht als Vorschlag zur Prüfung.
Zahlungsfreigabe
Vier Augen vor jeder Zahlung
Zahlungsläufe werden erfasst und von einer zweiten Person freigegeben, bevor die pain.001 zur Bank geht. Wer wann freigegeben hat, steht im Journal.
Banking-Anomalien
Auffälligkeiten, bevor sie teuer werden
Doppelte Zahlungen, ungewohnte Beträge und neue Empfänger werden gemeldet, bevor die Zahlung freigegeben wird.
Liquiditätsprognose
Wissen, was in 30 Tagen auf dem Konto ist
Aus offenen Debitoren, fälligen Kreditoren und wiederkehrenden Zahlungen entsteht die Vorschau auf Ihre Liquidität, nach Konto und Woche.
Schweizer Formate im Kern
Die Formate der Schweizer Banken, ohne Zusatzmodul.
ewws spricht die Sprache des Schweizer Zahlungsverkehrs ab der Edition Start. Nichts davon ist ein Zukauf.
QR-Rechnung
Rechnung mit Zahlteil und Referenz
Jede Rechnung trägt den Swiss QR Code mit QR-Referenz. Eingehende Zahlungen werden über die Referenz automatisch der Rechnung zugeordnet.
ISO 20022
pain.001, pain.008, camt.053, camt.054
Zahlungsaufträge, Lastschriften, Kontoauszüge und Avisierungen im Standard der Schweizer Finanzplatz-Infrastruktur.
Lastschrift
Forderungen einziehen statt mahnen
Für Abos und wiederkehrende Rechnungen erzeugt ewws die Lastschriftdatei aus den offenen Posten und bucht den Eingang beim Rücklauf.
Fremdwährungen
EUR und USD mit Kursbewertung
Rechnungen und Zahlungen in Fremdwährung werden mit Tageskurs gebucht, Kursdifferenzen beim Ausgleich automatisch verbucht.
So läuft es bei Ihnen
In drei Schritten von der Bankverbindung zum laufenden Betrieb.
Der Weg ist in ewws geführt. Sie brauchen keine Datei von Hand und kein zweites Werkzeug.
Schritt 1
Bankzugang einrichten
Sie erfassen den EBICS-Zugang Ihrer Bank in ewws, drucken den Initialisierungsbrief und schalten den Zugang frei. Geführt, mit Prüfung jedes Schritts.
Schritt 2
Zahlungslauf freigeben
Fällige Kreditorenrechnungen werden zum Zahlungslauf, eine zweite Person gibt frei, ewws übermittelt die Datei an die Bank.
Schritt 3
Auszug abgleichen
Die Bank liefert Auszüge und Avisierungen, ewws holt sie ab, ordnet zu und schliesst die offenen Posten. Sie prüfen nur die Vorschläge.
Bereit für Ihre Bankverbindung.
Der Bankzugang wird in ewws eingerichtet, die Initialisierung geführt. Danach läuft der Zahlungsverkehr aus dem ERP.